万家鑫怡债券A (016928.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数256.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-12-02当前净值1.0545 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫怡债券C | ||
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万家鑫怡债券A(016928) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 738.22万元 | 0.30% | 246.07万元 | 0.10% |
| 2024-11-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 529.89万元 | 0.30% | 176.63万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,790.19万元 | 0.30% | 596.73万元 | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 885.36万元 | 0.30% | 295.12万元 | 0.10% |
