万家鑫怡债券A
(016928.jj)万家基金管理有限公司		成立日期2022-12-02
总资产规模
25.06亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0334元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19%
相关基金: 主从基金万家鑫怡债券C
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万家鑫怡债券A(016928) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家鑫怡债券A.(016928) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家鑫怡债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元25.06亿24.37亿元--
2024-03-31--44.38亿43.59亿元--
2023-12-311.01元53.05亿52.59亿元--
2023-09-30--69.12亿67.85亿元--
2023-06-301.02元63.23亿62.15亿元--
2023-03-311.01元66.42亿65.94亿元--
2022-12-021.00元63.00亿63.00亿元--

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