万家鑫怡债券A (016928.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数256.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-12-02当前净值1.0545 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫怡债券C | ||
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万家鑫怡债券A(016928) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0191 元 | 67.85亿 | 1.30亿元 | 1.87% | 2.17% |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.0031 元 | 65.94亿 | 2,044.19万元 | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
