万家鑫怡债券A
(016928.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模8.47亿 (2025-03-31) 基金净值1.0642 (2025-07-18) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (3602 / 7198)
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万家鑫怡债券A(016928) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-12-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2023-12-182023-12-180.0191 元67.85亿1.30亿1.87%2.17%
2023-06-212023-06-210.0031 元65.94亿2,044.19万0.30%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。