万家鑫怡债券A
(016928.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模8.52亿 (2025-06-30) 基金净值1.0623 (2025-07-22) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (3781 / 7199)
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万家鑫怡债券A(016928) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.05%-0.66%-0.04%0.65%-0.05%0.27%-0.17%----------0.06%
20240.56%0.50%-0.15%-0.15%0.15%0.99%0.57%-0.06%0.23%0.25%0.54%1.70%5.24%
20230.010%-0.010%0.44%0.30%0.51%0.50%0.13%0.50%-0.52%-0.05%0.09%0.88%2.81%