万家鑫怡债券A (016928.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数256.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-12-02当前净值1.0545 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫怡债券C | ||
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万家鑫怡债券A(016928) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2025-04-01
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05% | -0.66% | -0.04% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.68% |
| 2024 | 0.56% | 0.50% | -0.15% | -0.15% | 0.15% | 0.99% | 0.57% | -0.06% | 0.23% | 0.25% | 0.54% | 1.70% | 5.24% |
| 2023 | 0.010% | -0.010% | 0.44% | 0.30% | 0.51% | 0.50% | 0.13% | 0.50% | -0.52% | -0.05% | 0.09% | 0.88% | 2.81% |
