万家鑫怡债券A (016928.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0334元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫怡债券C | ||||
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万家鑫怡债券A(016928) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.56% | 0.50% | -0.15% | -0.15% | 0.15% | 0.99% | 0.57% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 2.44% |
| 2023 | 0.01% | -0.01% | 0.44% | 0.30% | 0.51% | 0.50% | 0.13% | 0.50% | -0.52% | -0.05% | 0.09% | 0.88% | 2.81% |
