万家鑫怡债券A (016928.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数256.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-12-02当前净值1.0545 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫怡债券C | ||
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万家鑫怡债券A(016928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.0545元 | 1.0767元 |
| 2025-03-31 | 1.0548元 | 1.0770元 |
| 2025-03-28 | 1.0546元 | 1.0768元 |
| 2025-03-27 | 1.0546元 | 1.0768元 |
| 2025-03-26 | 1.0546元 | 1.0768元 |
| 2025-03-25 | 1.0541元 | 1.0763元 |
| 2025-03-24 | 1.0540元 | 1.0762元 |
| 2025-03-21 | 1.0537元 | 1.0759元 |
| 2025-03-20 | 1.0541元 | 1.0763元 |
| 2025-03-19 | 1.0532元 | 1.0754元 |
| 2025-03-18 | 1.0528元 | 1.0750元 |
| 2025-03-17 | 1.0525元 | 1.0747元 |
| 2025-03-14 | 1.0543元 | 1.0765元 |
| 2025-03-13 | 1.0532元 | 1.0754元 |
| 2025-03-12 | 1.0535元 | 1.0757元 |
| 2025-03-11 | 1.0515元 | 1.0737元 |
| 2025-03-10 | 1.0539元 | 1.0761元 |
| 2025-03-07 | 1.0540元 | 1.0762元 |
| 2025-03-06 | 1.0560元 | 1.0782元 |
| 2025-03-05 | 1.0572元 | 1.0794元 |
| 2025-03-04 | 1.0568元 | 1.0790元 |
| 2025-03-03 | 1.0572元 | 1.0794元 |
| 2025-02-28 | 1.0552元 | 1.0774元 |
| 2025-02-27 | 1.0542元 | 1.0764元 |
| 2025-02-26 | 1.0555元 | 1.0777元 |
| 2025-02-25 | 1.0556元 | 1.0778元 |
| 2025-02-24 | 1.0546元 | 1.0768元 |
| 2025-02-21 | 1.0569元 | 1.0791元 |
| 2025-02-20 | 1.0585元 | 1.0807元 |
| 2025-02-19 | 1.0601元 | 1.0823元 |
| 2025-02-18 | 1.0591元 | 1.0813元 |
| 2025-02-17 | 1.0600元 | 1.0822元 |
| 2025-02-14 | 1.0611元 | 1.0833元 |
| 2025-02-13 | 1.0623元 | 1.0845元 |
| 2025-02-12 | 1.0626元 | 1.0848元 |
| 2025-02-11 | 1.0629元 | 1.0851元 |
| 2025-02-10 | 1.0627元 | 1.0849元 |
| 2025-02-07 | 1.0643元 | 1.0865元 |
| 2025-02-06 | 1.0647元 | 1.0869元 |
| 2025-02-05 | 1.0633元 | 1.0855元 |
| 2025-01-27 | 1.0622元 | 1.0844元 |
| 2025-01-24 | 1.0603元 | 1.0825元 |
| 2025-01-23 | 1.0603元 | 1.0825元 |
| 2025-01-22 | 1.0613元 | 1.0835元 |
| 2025-01-21 | 1.0615元 | 1.0837元 |
| 2025-01-20 | 1.0605元 | 1.0827元 |
| 2025-01-17 | 1.0608元 | 1.0830元 |
| 2025-01-16 | 1.0611元 | 1.0833元 |
| 2025-01-15 | 1.0617元 | 1.0839元 |
| 2025-01-14 | 1.0615元 | 1.0837元 |
