万家鑫怡债券A (016928.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0334元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫怡债券C | ||||
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万家鑫怡债券A(016928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0334元 | 1.0556元 |
| 2024-08-29 | 1.0331元 | 1.0553元 |
| 2024-08-28 | 1.0333元 | 1.0555元 |
| 2024-08-27 | 1.0325元 | 1.0547元 |
| 2024-08-26 | 1.0334元 | 1.0556元 |
| 2024-08-23 | 1.0337元 | 1.0559元 |
| 2024-08-22 | 1.0331元 | 1.0553元 |
| 2024-08-21 | 1.0329元 | 1.0551元 |
| 2024-08-20 | 1.0329元 | 1.0551元 |
| 2024-08-19 | 1.0330元 | 1.0552元 |
| 2024-08-16 | 1.0327元 | 1.0549元 |
| 2024-08-15 | 1.0329元 | 1.0551元 |
| 2024-08-14 | 1.0338元 | 1.0560元 |
| 2024-08-13 | 1.0331元 | 1.0553元 |
| 2024-08-12 | 1.0314元 | 1.0536元 |
| 2024-08-09 | 1.0335元 | 1.0557元 |
| 2024-08-08 | 1.0341元 | 1.0563元 |
| 2024-08-07 | 1.0353元 | 1.0575元 |
| 2024-08-06 | 1.0351元 | 1.0573元 |
| 2024-08-05 | 1.0355元 | 1.0577元 |
| 2024-08-02 | 1.0351元 | 1.0573元 |
| 2024-08-01 | 1.0348元 | 1.0570元 |
| 2024-07-31 | 1.0340元 | 1.0562元 |
| 2024-07-30 | 1.0334元 | 1.0556元 |
| 2024-07-29 | 1.0330元 | 1.0552元 |
| 2024-07-26 | 1.0321元 | 1.0543元 |
| 2024-07-25 | 1.0317元 | 1.0539元 |
| 2024-07-24 | 1.0313元 | 1.0535元 |
| 2024-07-23 | 1.0314元 | 1.0536元 |
| 2024-07-22 | 1.0304元 | 1.0526元 |
| 2024-07-19 | 1.0288元 | 1.0510元 |
| 2024-07-18 | 1.0285元 | 1.0507元 |
| 2024-07-17 | 1.0287元 | 1.0509元 |
| 2024-07-16 | 1.0286元 | 1.0508元 |
| 2024-07-15 | 1.0285元 | 1.0507元 |
| 2024-07-12 | 1.0279元 | 1.0501元 |
| 2024-07-11 | 1.0276元 | 1.0498元 |
| 2024-07-10 | 1.0273元 | 1.0495元 |
| 2024-07-09 | 1.0272元 | 1.0494元 |
| 2024-07-08 | 1.0268元 | 1.0490元 |
| 2024-07-05 | 1.0274元 | 1.0496元 |
| 2024-07-04 | 1.0280元 | 1.0502元 |
| 2024-07-03 | 1.0281元 | 1.0503元 |
| 2024-07-02 | 1.0277元 | 1.0499元 |
| 2024-07-01 | 1.0269元 | 1.0491元 |
| 2024-06-28 | 1.0280元 | 1.0502元 |
| 2024-06-27 | 1.0283元 | 1.0505元 |
| 2024-06-26 | 1.0270元 | 1.0492元 |
| 2024-06-25 | 1.0262元 | 1.0484元 |
| 2024-06-24 | 1.0250元 | 1.0472元 |
