万家鑫怡债券A(016928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.0642元 | 1.0864元 |
2025-07-17 | 1.0642元 | 1.0864元 |
2025-07-16 | 1.0640元 | 1.0862元 |
2025-07-15 | 1.0641元 | 1.0863元 |
2025-07-14 | 1.0631元 | 1.0853元 |
2025-07-11 | 1.0636元 | 1.0858元 |
2025-07-10 | 1.0637元 | 1.0859元 |
2025-07-09 | 1.0649元 | 1.0871元 |
2025-07-08 | 1.0650元 | 1.0872元 |
2025-07-07 | 1.0656元 | 1.0878元 |
2025-07-04 | 1.0655元 | 1.0877元 |
2025-07-03 | 1.0654元 | 1.0876元 |
2025-07-02 | 1.0653元 | 1.0875元 |
2025-07-01 | 1.0646元 | 1.0868元 |
2025-06-30 | 1.0641元 | 1.0863元 |
2025-06-27 | 1.0645元 | 1.0867元 |
2025-06-26 | 1.0643元 | 1.0865元 |
2025-06-25 | 1.0638元 | 1.0860元 |
2025-06-24 | 1.0642元 | 1.0864元 |
2025-06-23 | 1.0649元 | 1.0871元 |
2025-06-20 | 1.0649元 | 1.0871元 |
2025-06-19 | 1.0646元 | 1.0868元 |
2025-06-18 | 1.0645元 | 1.0867元 |
2025-06-17 | 1.0642元 | 1.0864元 |
2025-06-16 | 1.0634元 | 1.0856元 |
2025-06-13 | 1.0633元 | 1.0855元 |
2025-06-12 | 1.0632元 | 1.0854元 |
2025-06-11 | 1.0635元 | 1.0857元 |
2025-06-10 | 1.0628元 | 1.0850元 |
2025-06-09 | 1.0629元 | 1.0851元 |
2025-06-06 | 1.0625元 | 1.0847元 |
2025-06-05 | 1.0615元 | 1.0837元 |
2025-06-04 | 1.0614元 | 1.0836元 |
2025-06-03 | 1.0610元 | 1.0832元 |
2025-05-30 | 1.0612元 | 1.0834元 |
2025-05-29 | 1.0603元 | 1.0825元 |
2025-05-28 | 1.0609元 | 1.0831元 |
2025-05-27 | 1.0612元 | 1.0834元 |
2025-05-26 | 1.0617元 | 1.0839元 |
2025-05-23 | 1.0616元 | 1.0838元 |
2025-05-22 | 1.0615元 | 1.0837元 |
2025-05-21 | 1.0615元 | 1.0837元 |
2025-05-20 | 1.0617元 | 1.0839元 |
2025-05-19 | 1.0617元 | 1.0839元 |
2025-05-16 | 1.0611元 | 1.0833元 |
2025-05-15 | 1.0611元 | 1.0833元 |
2025-05-14 | 1.0617元 | 1.0839元 |
2025-05-13 | 1.0621元 | 1.0843元 |
2025-05-12 | 1.0601元 | 1.0823元 |
2025-05-09 | 1.0629元 | 1.0851元 |