万家鑫怡债券C (016929.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数27.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-12-02当前净值1.0508 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.99% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫怡债券A | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家鑫怡债券C(016929) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 27.00 | 166.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 24.00 | 105.73元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 25.00 | 107.92元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0% | 25.00 | 108.70元 | -- |
