万家鑫怡债券C (016929.jj ) 万家基金管理有限公司	基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模1,053.92万元 (2025-06-30) 基金净值1.0596元 (2025-07-18) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (4453 / 7198)
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万家鑫怡债券C(016929) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2024-12-31

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数据起始于2020年。

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万家鑫怡债券C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2024-12-31	0.01%	99.99%	27.00	166.98万元	--
2024-06-30	100.00%	0%	24.00	105.73元	--
2023-12-31	100.00%	0%	25.00	107.92元	--