万家鑫怡债券C(016929) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-12-31
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 738.22万元 | 0.30% | 246.07万元 | 0.10% |
2024-11-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-07-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-06-30 | 529.89万元 | 0.30% | 176.63万元 | 0.10% |
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 1,790.19万元 | 0.30% | 596.73万元 | 0.10% |
2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |