万家鑫怡债券C
(016929.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模1,053.92万 (2025-06-30) 基金净值1.0578 (2025-07-22) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (4637 / 7199)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

万家鑫怡债券C(016929) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.03%-0.68%-0.07%0.65%-0.08%0.26%-0.18%-----------0.08%
20240.54%0.47%-0.17%-0.18%0.13%0.97%0.55%-0.09%0.22%0.22%0.51%1.68%4.96%
2023-0.010%-0.04%0.41%0.29%0.50%0.47%0.11%0.47%-0.54%-0.07%0.07%0.85%2.53%