万家鑫怡债券C(016929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.0596元 | 1.0790元 |
2025-07-17 | 1.0597元 | 1.0791元 |
2025-07-16 | 1.0595元 | 1.0789元 |
2025-07-15 | 1.0596元 | 1.0790元 |
2025-07-14 | 1.0586元 | 1.0780元 |
2025-07-11 | 1.0591元 | 1.0785元 |
2025-07-10 | 1.0592元 | 1.0786元 |
2025-07-09 | 1.0604元 | 1.0798元 |
2025-07-08 | 1.0605元 | 1.0799元 |
2025-07-07 | 1.0611元 | 1.0805元 |
2025-07-04 | 1.0611元 | 1.0805元 |
2025-07-03 | 1.0609元 | 1.0803元 |
2025-07-02 | 1.0608元 | 1.0802元 |
2025-07-01 | 1.0601元 | 1.0795元 |
2025-06-30 | 1.0597元 | 1.0791元 |
2025-06-27 | 1.0601元 | 1.0795元 |
2025-06-26 | 1.0599元 | 1.0793元 |
2025-06-25 | 1.0594元 | 1.0788元 |
2025-06-24 | 1.0598元 | 1.0792元 |
2025-06-23 | 1.0605元 | 1.0799元 |
2025-06-20 | 1.0605元 | 1.0799元 |
2025-06-19 | 1.0603元 | 1.0797元 |
2025-06-18 | 1.0601元 | 1.0795元 |
2025-06-17 | 1.0599元 | 1.0793元 |
2025-06-16 | 1.0591元 | 1.0785元 |
2025-06-13 | 1.0590元 | 1.0784元 |
2025-06-12 | 1.0589元 | 1.0783元 |
2025-06-11 | 1.0592元 | 1.0786元 |
2025-06-10 | 1.0585元 | 1.0779元 |
2025-06-09 | 1.0587元 | 1.0781元 |
2025-06-06 | 1.0583元 | 1.0777元 |
2025-06-05 | 1.0573元 | 1.0767元 |
2025-06-04 | 1.0571元 | 1.0765元 |
2025-06-03 | 1.0568元 | 1.0762元 |
2025-05-30 | 1.0570元 | 1.0764元 |
2025-05-29 | 1.0561元 | 1.0755元 |
2025-05-28 | 1.0567元 | 1.0761元 |
2025-05-27 | 1.0570元 | 1.0764元 |
2025-05-26 | 1.0576元 | 1.0770元 |
2025-05-23 | 1.0574元 | 1.0768元 |
2025-05-22 | 1.0574元 | 1.0768元 |
2025-05-21 | 1.0574元 | 1.0768元 |
2025-05-20 | 1.0576元 | 1.0770元 |
2025-05-19 | 1.0576元 | 1.0770元 |
2025-05-16 | 1.0570元 | 1.0764元 |
2025-05-15 | 1.0570元 | 1.0764元 |
2025-05-14 | 1.0576元 | 1.0770元 |
2025-05-13 | 1.0580元 | 1.0774元 |
2025-05-12 | 1.0560元 | 1.0754元 |
2025-05-09 | 1.0588元 | 1.0782元 |