万家鑫怡债券C (016929.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数27.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-12-02当前净值1.0508 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.99% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫怡债券A | ||
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万家鑫怡债券C(016929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.0508元 | 1.0702元 |
| 2025-03-31 | 1.0510元 | 1.0704元 |
| 2025-03-28 | 1.0509元 | 1.0703元 |
| 2025-03-27 | 1.0508元 | 1.0702元 |
| 2025-03-26 | 1.0509元 | 1.0703元 |
| 2025-03-25 | 1.0504元 | 1.0698元 |
| 2025-03-24 | 1.0504元 | 1.0698元 |
| 2025-03-21 | 1.0501元 | 1.0695元 |
| 2025-03-20 | 1.0505元 | 1.0699元 |
| 2025-03-19 | 1.0495元 | 1.0689元 |
| 2025-03-18 | 1.0492元 | 1.0686元 |
| 2025-03-17 | 1.0489元 | 1.0683元 |
| 2025-03-14 | 1.0507元 | 1.0701元 |
| 2025-03-13 | 1.0496元 | 1.0690元 |
| 2025-03-12 | 1.0499元 | 1.0693元 |
| 2025-03-11 | 1.0480元 | 1.0674元 |
| 2025-03-10 | 1.0503元 | 1.0697元 |
| 2025-03-07 | 1.0505元 | 1.0699元 |
| 2025-03-06 | 1.0524元 | 1.0718元 |
| 2025-03-05 | 1.0537元 | 1.0731元 |
| 2025-03-04 | 1.0533元 | 1.0727元 |
| 2025-03-03 | 1.0537元 | 1.0731元 |
| 2025-02-28 | 1.0517元 | 1.0711元 |
| 2025-02-27 | 1.0507元 | 1.0701元 |
| 2025-02-26 | 1.0520元 | 1.0714元 |
| 2025-02-25 | 1.0521元 | 1.0715元 |
| 2025-02-24 | 1.0511元 | 1.0705元 |
| 2025-02-21 | 1.0534元 | 1.0728元 |
| 2025-02-20 | 1.0550元 | 1.0744元 |
| 2025-02-19 | 1.0567元 | 1.0761元 |
| 2025-02-18 | 1.0556元 | 1.0750元 |
| 2025-02-17 | 1.0566元 | 1.0760元 |
| 2025-02-14 | 1.0576元 | 1.0770元 |
| 2025-02-13 | 1.0589元 | 1.0783元 |
| 2025-02-12 | 1.0591元 | 1.0785元 |
| 2025-02-11 | 1.0595元 | 1.0789元 |
| 2025-02-10 | 1.0593元 | 1.0787元 |
| 2025-02-07 | 1.0609元 | 1.0803元 |
| 2025-02-06 | 1.0613元 | 1.0807元 |
| 2025-02-05 | 1.0599元 | 1.0793元 |
| 2025-01-27 | 1.0589元 | 1.0783元 |
| 2025-01-24 | 1.0571元 | 1.0765元 |
| 2025-01-23 | 1.0570元 | 1.0764元 |
| 2025-01-22 | 1.0580元 | 1.0774元 |
| 2025-01-21 | 1.0582元 | 1.0776元 |
| 2025-01-20 | 1.0572元 | 1.0766元 |
| 2025-01-17 | 1.0575元 | 1.0769元 |
| 2025-01-16 | 1.0578元 | 1.0772元 |
| 2025-01-15 | 1.0584元 | 1.0778元 |
| 2025-01-14 | 1.0583元 | 1.0777元 |
