万家鑫怡债券C (016929.jj)万家基金管理有限公司持有人户数24.00 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫怡债券A | ||||
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万家鑫怡债券C(016929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0387元 | 1.0581元 |
| 2024-11-11 | 1.0378元 | 1.0572元 |
| 2024-11-08 | 1.0373元 | 1.0567元 |
| 2024-11-07 | 1.0372元 | 1.0566元 |
| 2024-11-06 | 1.0366元 | 1.0560元 |
| 2024-11-05 | 1.0369元 | 1.0563元 |
| 2024-11-04 | 1.0365元 | 1.0559元 |
| 2024-11-01 | 1.0364元 | 1.0558元 |
| 2024-10-31 | 1.0358元 | 1.0552元 |
| 2024-10-30 | 1.0354元 | 1.0548元 |
| 2024-10-29 | 1.0355元 | 1.0549元 |
| 2024-10-28 | 1.0352元 | 1.0546元 |
| 2024-10-25 | 1.0351元 | 1.0545元 |
| 2024-10-24 | 1.0346元 | 1.0540元 |
| 2024-10-23 | 1.0347元 | 1.0541元 |
| 2024-10-22 | 1.0349元 | 1.0543元 |
| 2024-10-21 | 1.0361元 | 1.0555元 |
| 2024-10-18 | 1.0359元 | 1.0553元 |
| 2024-10-17 | 1.0367元 | 1.0561元 |
| 2024-10-16 | 1.0356元 | 1.0550元 |
| 2024-10-15 | 1.0363元 | 1.0557元 |
| 2024-10-14 | 1.0358元 | 1.0552元 |
| 2024-10-11 | 1.0352元 | 1.0546元 |
| 2024-10-10 | 1.0345元 | 1.0539元 |
| 2024-10-09 | 1.0326元 | 1.0520元 |
| 2024-10-08 | 1.0320元 | 1.0514元 |
| 2024-09-30 | 1.0335元 | 1.0529元 |
| 2024-09-27 | 1.0343元 | 1.0537元 |
| 2024-09-26 | 1.0375元 | 1.0569元 |
| 2024-09-25 | 1.0384元 | 1.0578元 |
| 2024-09-24 | 1.0360元 | 1.0554元 |
| 2024-09-23 | 1.0369元 | 1.0563元 |
| 2024-09-20 | 1.0366元 | 1.0560元 |
| 2024-09-19 | 1.0363元 | 1.0557元 |
| 2024-09-18 | 1.0364元 | 1.0558元 |
| 2024-09-13 | 1.0355元 | 1.0549元 |
| 2024-09-12 | 1.0350元 | 1.0544元 |
| 2024-09-11 | 1.0350元 | 1.0544元 |
| 2024-09-10 | 1.0343元 | 1.0537元 |
| 2024-09-09 | 1.0339元 | 1.0533元 |
| 2024-09-06 | 1.0334元 | 1.0528元 |
| 2024-09-05 | 1.0333元 | 1.0527元 |
| 2024-09-04 | 1.0331元 | 1.0525元 |
| 2024-09-03 | 1.0330元 | 1.0524元 |
| 2024-09-02 | 1.0325元 | 1.0519元 |
| 2024-08-30 | 1.0312元 | 1.0506元 |
| 2024-08-29 | 1.0310元 | 1.0504元 |
| 2024-08-28 | 1.0312元 | 1.0506元 |
| 2024-08-27 | 1.0304元 | 1.0498元 |
| 2024-08-26 | 1.0313元 | 1.0507元 |
