万家鑫怡债券C (016929.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0335元持有人户数24.00基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫怡债券A | ||||
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万家鑫怡债券C(016929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0335元 | 1.0529元 |
| 2024-09-27 | 1.0343元 | 1.0537元 |
| 2024-09-26 | 1.0375元 | 1.0569元 |
| 2024-09-25 | 1.0384元 | 1.0578元 |
| 2024-09-24 | 1.0360元 | 1.0554元 |
| 2024-09-23 | 1.0369元 | 1.0563元 |
| 2024-09-20 | 1.0366元 | 1.0560元 |
| 2024-09-19 | 1.0363元 | 1.0557元 |
| 2024-09-18 | 1.0364元 | 1.0558元 |
| 2024-09-13 | 1.0355元 | 1.0549元 |
| 2024-09-12 | 1.0350元 | 1.0544元 |
| 2024-09-11 | 1.0350元 | 1.0544元 |
| 2024-09-10 | 1.0343元 | 1.0537元 |
| 2024-09-09 | 1.0339元 | 1.0533元 |
| 2024-09-06 | 1.0334元 | 1.0528元 |
| 2024-09-05 | 1.0333元 | 1.0527元 |
| 2024-09-04 | 1.0331元 | 1.0525元 |
| 2024-09-03 | 1.0330元 | 1.0524元 |
| 2024-09-02 | 1.0325元 | 1.0519元 |
| 2024-08-30 | 1.0312元 | 1.0506元 |
| 2024-08-29 | 1.0310元 | 1.0504元 |
| 2024-08-28 | 1.0312元 | 1.0506元 |
| 2024-08-27 | 1.0304元 | 1.0498元 |
| 2024-08-26 | 1.0313元 | 1.0507元 |
| 2024-08-23 | 1.0316元 | 1.0510元 |
| 2024-08-22 | 1.0311元 | 1.0505元 |
| 2024-08-21 | 1.0309元 | 1.0503元 |
| 2024-08-20 | 1.0309元 | 1.0503元 |
| 2024-08-19 | 1.0310元 | 1.0504元 |
| 2024-08-16 | 1.0307元 | 1.0501元 |
| 2024-08-15 | 1.0309元 | 1.0503元 |
| 2024-08-14 | 1.0318元 | 1.0512元 |
| 2024-08-13 | 1.0311元 | 1.0505元 |
| 2024-08-12 | 1.0294元 | 1.0488元 |
| 2024-08-09 | 1.0315元 | 1.0509元 |
| 2024-08-08 | 1.0322元 | 1.0516元 |
| 2024-08-07 | 1.0334元 | 1.0528元 |
| 2024-08-06 | 1.0332元 | 1.0526元 |
| 2024-08-05 | 1.0336元 | 1.0530元 |
| 2024-08-02 | 1.0332元 | 1.0526元 |
| 2024-08-01 | 1.0329元 | 1.0523元 |
| 2024-07-31 | 1.0321元 | 1.0515元 |
| 2024-07-30 | 1.0315元 | 1.0509元 |
| 2024-07-29 | 1.0311元 | 1.0505元 |
| 2024-07-26 | 1.0303元 | 1.0497元 |
| 2024-07-25 | 1.0299元 | 1.0493元 |
| 2024-07-24 | 1.0295元 | 1.0489元 |
| 2024-07-23 | 1.0296元 | 1.0490元 |
| 2024-07-22 | 1.0286元 | 1.0480元 |
| 2024-07-19 | 1.0271元 | 1.0465元 |
