万家鑫怡债券C (016929.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数27.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-12-02当前净值1.0508 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.99% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫怡债券A | ||
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万家鑫怡债券C(016929) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,508.45万 | 4,258.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,575.48 | 2,492.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,558.04 | 2,492.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,727.86 | 2,682.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2,715.15 | 2,692.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,735.88 | 2,692.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,734.80 | 2,692.00元 | -- |
