万家鑫怡债券C
(016929.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模1,053.92万 (2025-06-30) 基金净值1.0553 (2025-07-25) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4741 / 7213)
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万家鑫怡债券C(016929) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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万家鑫怡债券C.(016929) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家鑫怡债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.061,053.92万994.55万--
2025-03-311.051,045.27万994.55万--
2024-12-311.064,508.45万4,258.88万--
2024-09-301.032,575.482,492.00--
2024-06-301.032,558.042,492.00--
2024-03-31--2,727.862,682.00--
2023-12-311.012,715.152,692.00--
2023-09-30--2,735.882,692.00--