万家鑫怡债券C (016929.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0335元持有人户数24.00基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫怡债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家鑫怡债券C(016929) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,558.04 | 2,492.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,727.86 | 2,682.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2,715.15 | 2,692.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,735.88 | 2,692.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,734.80 | 2,692.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,708.96 | 2,692.00元 | -- |
| 2022-12-02 | 1.00元 | 2,692.13 | 2,692.13元 | -- |
