万家鑫怡债券C(016929) - 基金份额
最后更新于:2025-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2025-06-30 | 1.06元 | 1,053.92万 | 994.55万元 | -- |
2025-03-31 | 1.05元 | 1,045.27万 | 994.55万元 | -- |
2024-12-31 | 1.06元 | 4,508.45万 | 4,258.88万元 | -- |
2024-09-30 | 1.03元 | 2,575.48 | 2,492.00元 | -- |
2024-06-30 | 1.03元 | 2,558.04 | 2,492.00元 | -- |
2024-03-31 | -- | 2,727.86 | 2,682.00元 | -- |
2023-12-31 | 1.01元 | 2,715.15 | 2,692.00元 | -- |
2023-09-30 | -- | 2,735.88 | 2,692.00元 | -- |