万家鑫怡债券C (016929.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0335元持有人户数24.00基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫怡债券A | ||||
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万家鑫怡债券C(016929) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.11亿 | 78.46% |
| (其中) 债券 | 22.11亿 | 78.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 35.60万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 6.06亿 | 21.52% |
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