国泰惠盈纯债债券C(016930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0594元 | 1.1044元 |
| 2024-12-20 | 1.0592元 | 1.1042元 |
| 2024-12-19 | 1.0570元 | 1.1020元 |
| 2024-12-18 | 1.0567元 | 1.1017元 |
| 2024-12-17 | 1.0577元 | 1.1027元 |
| 2024-12-16 | 1.0579元 | 1.1029元 |
| 2024-12-13 | 1.0568元 | 1.1018元 |
| 2024-12-12 | 1.0557元 | 1.1007元 |
| 2024-12-11 | 1.0552元 | 1.1002元 |
| 2024-12-10 | 1.0550元 | 1.1000元 |
| 2024-12-09 | 1.0517元 | 1.0967元 |
| 2024-12-06 | 1.0499元 | 1.0949元 |
| 2024-12-05 | 1.0503元 | 1.0953元 |
| 2024-12-04 | 1.0500元 | 1.0950元 |
| 2024-12-03 | 1.0487元 | 1.0937元 |
| 2024-12-02 | 1.0487元 | 1.0937元 |
| 2024-11-29 | 1.0464元 | 1.0914元 |
| 2024-11-28 | 1.0457元 | 1.0907元 |
| 2024-11-27 | 1.0445元 | 1.0895元 |
| 2024-11-26 | 1.0446元 | 1.0896元 |
| 2024-11-25 | 1.0445元 | 1.0895元 |
| 2024-11-22 | 1.0435元 | 1.0885元 |
| 2024-11-21 | 1.0433元 | 1.0883元 |
| 2024-11-20 | 1.0422元 | 1.0872元 |
| 2024-11-19 | 1.0425元 | 1.0875元 |
| 2024-11-18 | 1.0416元 | 1.0866元 |
| 2024-11-15 | 1.0425元 | 1.0875元 |
| 2024-11-14 | 1.0428元 | 1.0878元 |
| 2024-11-13 | 1.0423元 | 1.0873元 |
| 2024-11-12 | 1.0430元 | 1.0880元 |
| 2024-11-11 | 1.0419元 | 1.0869元 |
| 2024-11-08 | 1.0411元 | 1.0861元 |
| 2024-11-07 | 1.0407元 | 1.0857元 |
| 2024-11-06 | 1.0399元 | 1.0849元 |
| 2024-11-05 | 1.0402元 | 1.0852元 |
| 2024-11-04 | 1.0392元 | 1.0842元 |
| 2024-11-01 | 1.0388元 | 1.0838元 |
| 2024-10-31 | 1.0378元 | 1.0828元 |
| 2024-10-30 | 1.0372元 | 1.0822元 |
| 2024-10-29 | 1.0371元 | 1.0821元 |
| 2024-10-28 | 1.0369元 | 1.0819元 |
| 2024-10-25 | 1.0372元 | 1.0822元 |
| 2024-10-24 | 1.0370元 | 1.0820元 |
| 2024-10-23 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-10-22 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-21 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-10-18 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-10-17 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-10-16 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-10-15 | 1.0838元 | 1.0838元 |
