国泰惠盈纯债债券C(016930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-08-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-08-28 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-08-27 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-08-26 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-08-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-08-22 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-08-21 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-08-20 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-08-19 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-08-16 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-08-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-08-14 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-08-13 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-08-12 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-08-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-08-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-08-07 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-08-06 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-08-05 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-08-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-08-01 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-31 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-07-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-29 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-07-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-25 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-18 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-17 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-16 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-12 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-07-10 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-09 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-08 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-07-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-04 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-03 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-02 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-07-01 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-06-28 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-27 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-06-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-06-25 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-06-24 | 1.0728元 | 1.0728元 |
