招商安颐稳健1年封闭运作债券C (016958.jj)招商基金管理有限公司持有人户数715.00 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理王娟娟 、 汪彦初管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金招商安颐稳健债券A | ||||
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招商安颐稳健1年封闭运作债券C(016958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-19 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-18 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-12-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-12-16 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-12-13 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-12 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-11 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-09 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-04 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-03 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-29 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-28 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-27 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-26 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-25 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-22 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-21 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-20 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-19 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-15 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-13 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-12 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-11 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-07 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-06 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-05 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-04 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-31 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-28 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-10-25 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-10-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-23 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-10-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-21 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-17 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-10-16 | 1.0387元 | 1.0387元 |
