招商安颐稳健1年封闭运作债券C (016958.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0195元基金经理王娟娟管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金招商安颐稳健债券A | ||||
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招商安颐稳健1年封闭运作债券C(016958) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-29 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-26 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-19 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-16 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-15 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-09 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-05 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-04 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-02 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-01 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-28 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-06-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-26 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-25 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-06-21 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-20 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-19 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-13 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-11 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-07 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-05 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-31 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-05-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-05-29 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-05-28 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-05-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-05-24 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-05-23 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-05-22 | 1.0263元 | 1.0263元 |
