上银聚嘉益一年定开债券发起式
(016999.jj)上银基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-02-15
总资产规模
49.93亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0585元基金经理葛沁沁 、 马小东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.12%
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上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资74.34亿99.22%
(其中) 债券74.34亿99.22%
2 银行存款及结算备付金5,862.59万0.78%
3 其他资产2.02万0.00%
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