上银聚嘉益一年定开债券发起式 (016999.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0643元基金经理葛沁沁 、 马小东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
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上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.64万元 | 0.30% | 4,401.00元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.11万元 | 0.30% | 1,851.00元 | 0.05% |
