上银聚嘉益一年定开债券发起式 (016999.jj)上银基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2023-02-15	总资产规模	49.93亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0585元基金经理葛沁沁、马小东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.12%
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上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-25	2024-09-25	0.0378 元	48.75亿	1.84亿元	3.53%	--

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。