上银聚嘉益一年定开债券发起式 (016999.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0643元基金经理葛沁沁 、 马小东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
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上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 51.47亿 | 48.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.32亿 | 48.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,023.32万 | 1,000.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,010.53万 | 1,000.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,005.81万 | 1,000.11万元 | -- |
| 2023-02-15 | 1.00元 | 1,000.09万 | 1,000.09万元 | -- |
