上银聚嘉益一年定开债券发起式
(016999.jj)上银基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2023-02-15
总资产规模
49.93亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0585基金经理葛沁沁马小东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.12%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

数据选项

上银聚嘉益一年定开债券发起式.(016999) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
上银聚嘉益一年定开债券发起式历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.0249.93亿48.75亿--
2024-06-301.0651.47亿48.75亿--
2024-03-31--50.32亿48.75亿--
2023-12-311.021,023.32万1,000.11万--
2023-09-30--1,010.53万1,000.13万--
2023-06-301.011,005.81万1,000.11万--
2023-02-151.001,000.09万1,000.09万--