上银聚嘉益一年定开债券发起式
(016999.jj)上银基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2023-02-15
总资产规模
49.93亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0585基金经理葛沁沁马小东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.12%
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上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-12-24

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.20%0.45%0.23%0.65%0.59%1.04%1.08%-0.40%-0.13%0.23%1.13%1.96%7.23%
2023-----0.14%0.13%0.22%0.37%0.08%0.82%-0.43%0.00%0.54%0.72%--