格林鑫利六个月持有期混合A (017079.jj)格林基金管理有限公司持有人户数109.00 | 成立日期 | 2023-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0733元基金经理索隽石 、 刘赞管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率19.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金格林鑫利六个月持有期混合C | ||||
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格林鑫利六个月持有期混合A(017079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-12-24 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-23 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-20 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-12-17 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-13 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-12-12 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-12-11 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-10 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-12-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-06 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-05 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-04 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-02 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-29 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-25 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-22 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-21 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-11-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-19 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-18 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-14 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-13 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-12 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-11 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-08 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-07 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-05 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-04 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-01 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-31 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-30 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-10-29 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-10-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-10-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-18 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
