格林鑫利六个月持有期混合A (017079.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0078元基金经理索隽石 、 刘赞管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率139.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金格林鑫利六个月持有期混合C | ||||
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格林鑫利六个月持有期混合A(017079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-19 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-17 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-16 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-12 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-11 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-05 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-04 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-02 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-01 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-28 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-26 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-21 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-06-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-14 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-06-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-11 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-07 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-06-06 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-05 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-04 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-05-31 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-05-30 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-29 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-05-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-05-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-05-24 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-05-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-05-22 | 1.0554元 | 1.0554元 |
