嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0252元 | 1.0648元 |
| 2024-08-29 | 1.0249元 | 1.0645元 |
| 2024-08-28 | 1.0246元 | 1.0642元 |
| 2024-08-27 | 1.0241元 | 1.0637元 |
| 2024-08-26 | 1.0250元 | 1.0646元 |
| 2024-08-23 | 1.0254元 | 1.0650元 |
| 2024-08-22 | 1.0254元 | 1.0650元 |
| 2024-08-21 | 1.0253元 | 1.0649元 |
| 2024-08-20 | 1.0259元 | 1.0655元 |
| 2024-08-19 | 1.0259元 | 1.0655元 |
| 2024-08-16 | 1.0257元 | 1.0653元 |
| 2024-08-15 | 1.0257元 | 1.0653元 |
| 2024-08-14 | 1.0262元 | 1.0658元 |
| 2024-08-13 | 1.0255元 | 1.0651元 |
| 2024-08-12 | 1.0249元 | 1.0645元 |
| 2024-08-09 | 1.0265元 | 1.0661元 |
| 2024-08-08 | 1.0270元 | 1.0666元 |
| 2024-08-07 | 1.0276元 | 1.0672元 |
| 2024-08-06 | 1.0273元 | 1.0669元 |
| 2024-08-05 | 1.0277元 | 1.0673元 |
| 2024-08-02 | 1.0273元 | 1.0669元 |
| 2024-08-01 | 1.0270元 | 1.0666元 |
| 2024-07-31 | 1.0265元 | 1.0661元 |
| 2024-07-30 | 1.0262元 | 1.0658元 |
| 2024-07-29 | 1.0261元 | 1.0657元 |
| 2024-07-26 | 1.0258元 | 1.0654元 |
| 2024-07-25 | 1.0255元 | 1.0651元 |
| 2024-07-24 | 1.0494元 | 1.0648元 |
| 2024-07-23 | 1.0493元 | 1.0647元 |
| 2024-07-22 | 1.0487元 | 1.0641元 |
| 2024-07-19 | 1.0478元 | 1.0632元 |
| 2024-07-18 | 1.0476元 | 1.0630元 |
| 2024-07-17 | 1.0478元 | 1.0632元 |
| 2024-07-16 | 1.0476元 | 1.0630元 |
| 2024-07-15 | 1.0475元 | 1.0629元 |
| 2024-07-12 | 1.0471元 | 1.0625元 |
| 2024-07-11 | 1.0467元 | 1.0621元 |
| 2024-07-10 | 1.0465元 | 1.0619元 |
| 2024-07-09 | 1.0464元 | 1.0618元 |
| 2024-07-08 | 1.0459元 | 1.0613元 |
| 2024-07-05 | 1.0466元 | 1.0620元 |
| 2024-07-04 | 1.0472元 | 1.0626元 |
| 2024-07-03 | 1.0471元 | 1.0625元 |
| 2024-07-02 | 1.0465元 | 1.0619元 |
| 2024-07-01 | 1.0458元 | 1.0612元 |
| 2024-06-28 | 1.0464元 | 1.0618元 |
| 2024-06-27 | 1.0463元 | 1.0617元 |
| 2024-06-26 | 1.0457元 | 1.0611元 |
| 2024-06-25 | 1.0454元 | 1.0608元 |
| 2024-06-24 | 1.0451元 | 1.0605元 |
