嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0258元 | 1.0654元 |
| 2024-07-25 | 1.0255元 | 1.0651元 |
| 2024-07-24 | 1.0494元 | 1.0648元 |
| 2024-07-23 | 1.0493元 | 1.0647元 |
| 2024-07-22 | 1.0487元 | 1.0641元 |
| 2024-07-19 | 1.0478元 | 1.0632元 |
| 2024-07-18 | 1.0476元 | 1.0630元 |
| 2024-07-17 | 1.0478元 | 1.0632元 |
| 2024-07-16 | 1.0476元 | 1.0630元 |
| 2024-07-15 | 1.0475元 | 1.0629元 |
| 2024-07-12 | 1.0471元 | 1.0625元 |
| 2024-07-11 | 1.0467元 | 1.0621元 |
| 2024-07-10 | 1.0465元 | 1.0619元 |
| 2024-07-09 | 1.0464元 | 1.0618元 |
| 2024-07-08 | 1.0459元 | 1.0613元 |
| 2024-07-05 | 1.0466元 | 1.0620元 |
| 2024-07-04 | 1.0472元 | 1.0626元 |
| 2024-07-03 | 1.0471元 | 1.0625元 |
| 2024-07-02 | 1.0465元 | 1.0619元 |
| 2024-07-01 | 1.0458元 | 1.0612元 |
| 2024-06-28 | 1.0464元 | 1.0618元 |
| 2024-06-27 | 1.0463元 | 1.0617元 |
| 2024-06-26 | 1.0457元 | 1.0611元 |
| 2024-06-25 | 1.0454元 | 1.0608元 |
| 2024-06-24 | 1.0451元 | 1.0605元 |
| 2024-06-21 | 1.0447元 | 1.0601元 |
| 2024-06-20 | 1.0450元 | 1.0604元 |
| 2024-06-19 | 1.0449元 | 1.0603元 |
| 2024-06-18 | 1.0445元 | 1.0599元 |
| 2024-06-17 | 1.0443元 | 1.0597元 |
| 2024-06-14 | 1.0442元 | 1.0596元 |
| 2024-06-13 | 1.0439元 | 1.0593元 |
| 2024-06-12 | 1.0438元 | 1.0592元 |
| 2024-06-11 | 1.0438元 | 1.0592元 |
| 2024-06-07 | 1.0434元 | 1.0588元 |
| 2024-06-06 | 1.0432元 | 1.0586元 |
| 2024-06-05 | 1.0431元 | 1.0585元 |
| 2024-06-04 | 1.0426元 | 1.0580元 |
| 2024-06-03 | 1.0424元 | 1.0578元 |
| 2024-05-31 | 1.0419元 | 1.0573元 |
| 2024-05-30 | 1.0419元 | 1.0573元 |
| 2024-05-29 | 1.0418元 | 1.0572元 |
| 2024-05-28 | 1.0415元 | 1.0569元 |
| 2024-05-27 | 1.0411元 | 1.0565元 |
| 2024-05-24 | 1.0409元 | 1.0563元 |
| 2024-05-23 | 1.0409元 | 1.0563元 |
| 2024-05-22 | 1.0403元 | 1.0557元 |
| 2024-05-21 | 1.0401元 | 1.0555元 |
| 2024-05-20 | 1.0401元 | 1.0555元 |
| 2024-05-17 | 1.0397元 | 1.0551元 |
