嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 (017129.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0419元 | 1.0815元 |
| 2024-12-20 | 1.0413元 | 1.0809元 |
| 2024-12-19 | 1.0399元 | 1.0795元 |
| 2024-12-18 | 1.0400元 | 1.0796元 |
| 2024-12-17 | 1.0407元 | 1.0803元 |
| 2024-12-16 | 1.0412元 | 1.0808元 |
| 2024-12-13 | 1.0399元 | 1.0795元 |
| 2024-12-12 | 1.0384元 | 1.0780元 |
| 2024-12-11 | 1.0379元 | 1.0775元 |
| 2024-12-10 | 1.0380元 | 1.0776元 |
| 2024-12-09 | 1.0360元 | 1.0756元 |
| 2024-12-06 | 1.0356元 | 1.0752元 |
| 2024-12-05 | 1.0356元 | 1.0752元 |
| 2024-12-04 | 1.0354元 | 1.0750元 |
| 2024-12-03 | 1.0347元 | 1.0743元 |
| 2024-12-02 | 1.0348元 | 1.0744元 |
| 2024-11-29 | 1.0328元 | 1.0724元 |
| 2024-11-28 | 1.0321元 | 1.0717元 |
| 2024-11-27 | 1.0317元 | 1.0713元 |
| 2024-11-26 | 1.0316元 | 1.0712元 |
| 2024-11-25 | 1.0314元 | 1.0710元 |
| 2024-11-22 | 1.0308元 | 1.0704元 |
| 2024-11-21 | 1.0305元 | 1.0701元 |
| 2024-11-20 | 1.0301元 | 1.0697元 |
| 2024-11-19 | 1.0300元 | 1.0696元 |
| 2024-11-18 | 1.0299元 | 1.0695元 |
| 2024-11-15 | 1.0301元 | 1.0697元 |
| 2024-11-14 | 1.0300元 | 1.0696元 |
| 2024-11-13 | 1.0300元 | 1.0696元 |
| 2024-11-12 | 1.0302元 | 1.0698元 |
| 2024-11-11 | 1.0297元 | 1.0693元 |
| 2024-11-08 | 1.0294元 | 1.0690元 |
| 2024-11-07 | 1.0291元 | 1.0687元 |
| 2024-11-06 | 1.0284元 | 1.0680元 |
| 2024-11-05 | 1.0282元 | 1.0678元 |
| 2024-11-04 | 1.0281元 | 1.0677元 |
| 2024-11-01 | 1.0278元 | 1.0674元 |
| 2024-10-31 | 1.0269元 | 1.0665元 |
| 2024-10-30 | 1.0264元 | 1.0660元 |
| 2024-10-29 | 1.0262元 | 1.0658元 |
| 2024-10-28 | 1.0261元 | 1.0657元 |
| 2024-10-25 | 1.0263元 | 1.0659元 |
| 2024-10-24 | 1.0262元 | 1.0658元 |
| 2024-10-23 | 1.0262元 | 1.0658元 |
| 2024-10-22 | 1.0269元 | 1.0665元 |
| 2024-10-21 | 1.0277元 | 1.0673元 |
| 2024-10-18 | 1.0277元 | 1.0673元 |
| 2024-10-17 | 1.0280元 | 1.0676元 |
| 2024-10-16 | 1.0274元 | 1.0670元 |
| 2024-10-15 | 1.0276元 | 1.0672元 |
