民生加银专精特新智选混合发起式C (017155.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6791元基金经理周帅 、 何江管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-20.88% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银专精特新智选混合发起式A | ||||
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民生加银专精特新智选混合发起式C(017155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-07-29 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-07-26 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-07-25 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-24 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-23 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-07-22 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-07-19 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-07-18 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-07-17 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-07-16 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-07-15 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-07-12 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-07-11 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-07-10 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-07-09 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-08 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-07-05 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-07-04 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-07-03 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-07-02 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-07-01 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-06-28 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-06-27 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-06-26 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-06-25 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-06-24 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-06-21 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-06-20 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-06-19 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-06-18 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-06-17 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-06-14 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-06-13 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-06-12 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-06-11 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-06-07 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-06-06 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-06-05 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-06-04 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-06-03 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-05-31 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-05-30 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-05-29 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-05-28 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-05-27 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-05-24 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-05-23 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-05-22 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-05-21 | 0.7810元 | 0.7810元 |
