民生加银专精特新智选混合发起式C (017155.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8503元基金经理周帅 、 何江管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.61% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银专精特新智选混合发起式A | ||||
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民生加银专精特新智选混合发起式C(017155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-12-20 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-12-19 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-12-18 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-12-17 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-12-16 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-12-13 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-12-12 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-12-11 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-12-10 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-12-09 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-12-06 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-12-05 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-12-04 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-12-03 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-12-02 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-11-29 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-11-28 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-11-27 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-11-26 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-11-25 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-11-22 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-11-21 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-11-20 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-11-19 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-11-18 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-11-15 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-11-14 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-11-13 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-11-12 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-11-11 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-11-08 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-11-07 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-11-06 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-11-05 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-11-04 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-11-01 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-10-31 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-10-30 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-10-29 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-10-28 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-10-25 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-10-24 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-10-23 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-10-22 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-10-21 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-10-18 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-10-17 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-10-16 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-10-15 | 0.7725元 | 0.7725元 |
