兴华安聚纯债A (017214.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0055元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.82% |
| 相关基金: | 主从基金兴华安聚纯债C | ||||
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兴华安聚纯债A(017214) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.27亿 | 98.25% |
| (其中) 债券 | 2.80亿 | 84.22% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,668.63万 | 14.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 560.94万 | 1.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 21.75万 | 0.07% |
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