兴华安聚纯债A (017214.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0055元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.82% |
| 相关基金: | 主从基金兴华安聚纯债C | ||||
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兴华安聚纯债A(017214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0055元 | 1.1190元 |
| 2025-01-07 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-01-06 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-01-03 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-01-02 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-12-31 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-12-30 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-12-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-12-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-12-25 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-12-24 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-12-23 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-12-20 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-12-19 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-12-18 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-12-17 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-12-16 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-12-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-12-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-12-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-12-10 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-12-09 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-12-06 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-12-05 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-12-04 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-12-02 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-29 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-28 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-11-27 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-11-26 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-11-25 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-22 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-21 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-11-20 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-11-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-11-18 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-11-15 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-11-14 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-11-13 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-11-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-11 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-11-08 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-11-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-06 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-11-05 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-11-04 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-01 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-10-31 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-10-30 | 1.1068元 | 1.1068元 |
