兴华安聚纯债A (017214.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0055元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.82% |
| 相关基金: | 主从基金兴华安聚纯债C | ||||
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兴华安聚纯债A(017214) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.1135 元 | 3.00亿 | 3,406.88万元 | 10.14% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
