兴华安聚纯债A
(017214.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数16.00		成立日期2023-04-26
总资产规模
3.32亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0055元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.82%
相关基金: 主从基金兴华安聚纯债C
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兴华安聚纯债A(017214) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴华安聚纯债A.(017214) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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兴华安聚纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.11元3.32亿3.00亿元--
2024-06-301.10元3.32亿3.00亿元--
2024-03-31--3.27亿3.01亿元--
2023-12-311.07元3.21亿3.01亿元--
2023-09-30--3.13亿3.01亿元--
2023-06-301.02元3.07亿3.01亿元--
2023-04-261.00元6.01亿6.00亿元--

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