兴华安聚纯债A (017214.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0055元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.82% |
| 相关基金: | 主从基金兴华安聚纯债C | ||||
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兴华安聚纯债A(017214) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2025-01-08
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% |
| 2024 | 0.92% | 0.74% | 0.32% | 0.51% | 0.51% | 0.50% | 0.38% | 0.07% | -0.19% | -0.03% | 0.48% | 0.54% | 4.87% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | 1.40% | 0.38% | 0.52% | 0.93% | 0.55% | 0.97% | 1.01% | 0.67% | -- |
