创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） (017238.jj)持有人户数227.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9861元基金经理魏凤春 、 颜彪管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率36.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）(017238) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145.48万 | 5.97% |
| (其中) 股票 | 145.48万 | 5.97% | |
| 2 | 基金投资 | 1,840.95万 | 75.56% |
| 3 | 固定收益投资 | 121.81万 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 121.81万 | 5.00% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 20.78万 | 0.85% |
| 5 | 其他资产 | 307.38万 | 12.62% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.97%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 145.48万 | 5.97% |
加载中......
