创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 0.97元 | 2,126.68万 | 2,199.71万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 2,124.51万 | 2,189.54万元 | -- |
2023-12-31 | 0.95元 | 2,069.58万 | 2,189.56万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 2,090.14万 | 2,189.55万元 | -- |
2023-06-30 | 0.98元 | 2,150.13万 | 2,189.32万元 | -- |
2023-04-26 | 1.00元 | 2,174.08万 | 2,174.08万元 | -- |