创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） (017238.jj)持有人户数227.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9861元基金经理魏凤春 、 颜彪管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率36.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）(017238) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 2,118.35万 | 2,199.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2,126.68万 | 2,199.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,124.51万 | 2,189.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 2,069.58万 | 2,189.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,090.14万 | 2,189.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 2,150.13万 | 2,189.32万元 | -- |
| 2023-04-26 | 1.00元 | 2,174.08万 | 2,174.08万元 | -- |
