创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)
(017238.jj)持有人户数227.00
成立日期2023-04-26
总资产规模
2,118.35万 (2024-09-30)
基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9861基金经理魏凤春颜彪管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率36.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85%
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创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-304.33万0.50%1.05万0.10%
2024-06-27--0.50%--0.10%
2024-06-04--0.50%--0.10%
2024-03-16--0.50%--0.10%
2023-12-314.48万0.50%1.45万0.10%
2023-08-29--0.50%--0.10%
2023-07-12--0.50%--0.10%
2023-06-301.28万0.50%3,862.000.10%