创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-27
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
2024-06-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
2024-03-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 4.48万元 | 0.50% | 1.45万元 | 0.10% |
2023-08-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
2023-07-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 1.28万元 | 0.50% | 3,862.00元 | 0.10% |