创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） (017238.jj)持有人户数227.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9861元基金经理魏凤春 、 颜彪管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率36.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
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创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）(017238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-12-17 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-12-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-12-11 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-12-09 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-12-05 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-12-04 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-12-03 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-12-02 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-11-29 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-11-27 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-11-26 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-11-25 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-11-22 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-11-21 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-20 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-11-19 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-11-18 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-11-14 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-11-13 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-11-12 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-11 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-08 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-06 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-11-05 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-04 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-11-01 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-10-31 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-10-30 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-10-29 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-10-28 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-10-25 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-24 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-10-23 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-10-22 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-10-21 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-10-18 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-10-17 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-10-16 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-10-15 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-10-14 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-10-11 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-10-10 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-09 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-10-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-09-26 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-09-25 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-09-24 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-09-23 | 0.9251元 | 0.9251元 |
