创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）(017238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-07-23 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-07-22 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-19 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-18 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-17 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-07-16 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-15 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-12 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-11 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-10 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-09 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-08 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-05 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-04 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-03 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-02 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-01 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-06-28 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-06-27 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-06-26 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-06-25 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-21 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-06-20 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-06-19 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-06-18 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-06-17 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-06-14 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-06-13 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-06-12 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-06-11 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-06-05 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-06-04 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-06-03 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-05-31 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-05-30 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-05-29 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-05-28 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-05-27 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-05-24 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-05-23 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-05-22 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-05-21 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-05-20 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-05-17 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-05-16 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-05-15 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-05-14 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-05-13 | 0.9875元 | 0.9875元 |
