创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）(017238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-08-27 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-08-26 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-08-23 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-08-22 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-08-21 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-08-20 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-08-19 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-08-16 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-08-15 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-08-14 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-08-13 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-08-12 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-08-08 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-08-07 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-08-06 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-08-05 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-08-02 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-08-01 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-07-31 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-07-30 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-07-29 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-07-26 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-07-25 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-07-24 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-07-23 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-07-22 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-19 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-18 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-17 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-07-16 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-15 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-12 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-11 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-10 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-09 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-08 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-05 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-04 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-03 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-02 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-01 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-06-28 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-06-27 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-06-26 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-06-25 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-21 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-06-20 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-06-19 | 0.9668元 | 0.9668元 |
