创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） (017238.jj)持有人户数227.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9861元基金经理魏凤春 、 颜彪管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率36.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
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创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）(017238) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
| 基金简称 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） |
| 基金主代码 | 017238 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-04-26 |
| 总份额 | 2,199.82万 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金采用目标风险策略进行投资，通过基金优选策略，在严格控制风险的前提下，力争实现养老目标基金的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 作为一只服务于投资者养老需求的基金，本基金定位为平衡型的目标风险策略基金，根据特定的风险偏好设定权益类和固定收益类资产的比例，以获取养老资金的长期稳健增值。具体投资策略如下：1、资产配置策略。本基金是一只平衡型目标风险基金，本基金精选各资产类别中代表性强的子类别为组合构建基础，通过大类资产配置和战术资产配置调整的方式协调各资产类别之间的风险，设定即时调整的权益、固定收益、商品配置偏离和最终成仓比例，以统一组合整体风险目标。2、基金优选策略。本基金通过定量分析与定性分析相结合的方式，对基金公司及基金做出综合性评价。对基金公司的评价主要考虑平均业绩、管理基金的总规模及增速、投研团队配置与离职率、风控制度与落实情况、公司受到的奖惩情况等维度；对基金的评价主要考虑历史业绩、风险指标、收益稳定性等，各类型采用不同的评价体系。3、股票投资策略。4、债券投资策略。5、资产支持证券投资策略。6、可转换债券和可交换债券投资策略。7、其他。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*50%+沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。本基金除可投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
