国泰利享安益短债债券A (017314.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数7.98万 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0690元基金经理陈育洁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利享安益短债债券C 、 国泰利享安益短债债券F | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利享安益短债债券A(017314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-12-23 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-12-20 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-12-19 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-18 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-16 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-13 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-10 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-09 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-06 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-12-05 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-03 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-12-02 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-29 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-28 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-26 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-25 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-22 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-21 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-20 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-19 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-14 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-11 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-07 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-06 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-05 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-04 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-01 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-31 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-10-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-29 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-28 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-10-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-23 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-22 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-16 | 1.0628元 | 1.0628元 |
