英大安旸纯债债券A (017440.jj)英大基金管理有限公司持有人户数92.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0485元基金经理吕一楠 、 赵济民管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金英大安旸纯债债券C | ||||
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英大安旸纯债债券A(017440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0485元 | 1.0705元 |
| 2024-12-20 | 1.0483元 | 1.0703元 |
| 2024-12-19 | 1.0466元 | 1.0686元 |
| 2024-12-18 | 1.0459元 | 1.0679元 |
| 2024-12-17 | 1.0460元 | 1.0680元 |
| 2024-12-16 | 1.0465元 | 1.0685元 |
| 2024-12-13 | 1.0454元 | 1.0674元 |
| 2024-12-12 | 1.0437元 | 1.0657元 |
| 2024-12-11 | 1.0426元 | 1.0646元 |
| 2024-12-10 | 1.0422元 | 1.0642元 |
| 2024-12-09 | 1.0402元 | 1.0622元 |
| 2024-12-06 | 1.0394元 | 1.0614元 |
| 2024-12-05 | 1.0396元 | 1.0616元 |
| 2024-12-04 | 1.0397元 | 1.0617元 |
| 2024-12-03 | 1.0391元 | 1.0611元 |
| 2024-12-02 | 1.0394元 | 1.0614元 |
| 2024-11-29 | 1.0374元 | 1.0594元 |
| 2024-11-28 | 1.0363元 | 1.0583元 |
| 2024-11-27 | 1.0355元 | 1.0575元 |
| 2024-11-26 | 1.0355元 | 1.0575元 |
| 2024-11-25 | 1.0355元 | 1.0575元 |
| 2024-11-22 | 1.0351元 | 1.0571元 |
| 2024-11-21 | 1.0351元 | 1.0571元 |
| 2024-11-20 | 1.0346元 | 1.0566元 |
| 2024-11-19 | 1.0346元 | 1.0566元 |
| 2024-11-18 | 1.0344元 | 1.0564元 |
| 2024-11-15 | 1.0348元 | 1.0568元 |
| 2024-11-14 | 1.0346元 | 1.0566元 |
| 2024-11-13 | 1.0342元 | 1.0562元 |
| 2024-11-12 | 1.0345元 | 1.0565元 |
| 2024-11-11 | 1.0340元 | 1.0560元 |
| 2024-11-08 | 1.0338元 | 1.0558元 |
| 2024-11-07 | 1.0337元 | 1.0557元 |
| 2024-11-06 | 1.0329元 | 1.0549元 |
| 2024-11-05 | 1.0331元 | 1.0551元 |
| 2024-11-04 | 1.0329元 | 1.0549元 |
| 2024-11-01 | 1.0329元 | 1.0549元 |
| 2024-10-31 | 1.0322元 | 1.0542元 |
| 2024-10-30 | 1.0315元 | 1.0535元 |
| 2024-10-29 | 1.0316元 | 1.0536元 |
| 2024-10-28 | 1.0314元 | 1.0534元 |
| 2024-10-25 | 1.0312元 | 1.0532元 |
| 2024-10-24 | 1.0305元 | 1.0525元 |
| 2024-10-23 | 1.0306元 | 1.0526元 |
| 2024-10-22 | 1.0311元 | 1.0531元 |
| 2024-10-21 | 1.0322元 | 1.0542元 |
| 2024-10-18 | 1.0323元 | 1.0543元 |
| 2024-10-17 | 1.0330元 | 1.0550元 |
| 2024-10-16 | 1.0320元 | 1.0540元 |
| 2024-10-15 | 1.0324元 | 1.0544元 |
