英大安旸纯债债券A (017440.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0276元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金英大安旸纯债债券C | ||||
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英大安旸纯债债券A(017440) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0276元 | 1.0496元 |
| 2024-07-25 | 1.0275元 | 1.0495元 |
| 2024-07-24 | 1.0274元 | 1.0494元 |
| 2024-07-23 | 1.0275元 | 1.0495元 |
| 2024-07-22 | 1.0269元 | 1.0489元 |
| 2024-07-19 | 1.0258元 | 1.0478元 |
| 2024-07-18 | 1.0255元 | 1.0475元 |
| 2024-07-17 | 1.0256元 | 1.0476元 |
| 2024-07-16 | 1.0256元 | 1.0476元 |
| 2024-07-15 | 1.0255元 | 1.0475元 |
| 2024-07-12 | 1.0253元 | 1.0473元 |
| 2024-07-11 | 1.0251元 | 1.0471元 |
| 2024-07-10 | 1.0248元 | 1.0468元 |
| 2024-07-09 | 1.0248元 | 1.0468元 |
| 2024-07-08 | 1.0242元 | 1.0462元 |
| 2024-07-05 | 1.0248元 | 1.0468元 |
| 2024-07-04 | 1.0251元 | 1.0471元 |
| 2024-07-03 | 1.0252元 | 1.0472元 |
| 2024-07-02 | 1.0248元 | 1.0468元 |
| 2024-07-01 | 1.0243元 | 1.0463元 |
| 2024-06-28 | 1.0248元 | 1.0468元 |
| 2024-06-27 | 1.0247元 | 1.0467元 |
| 2024-06-26 | 1.0244元 | 1.0464元 |
| 2024-06-25 | 1.0241元 | 1.0461元 |
| 2024-06-24 | 1.0237元 | 1.0457元 |
| 2024-06-21 | 1.0233元 | 1.0453元 |
| 2024-06-20 | 1.0234元 | 1.0454元 |
| 2024-06-19 | 1.0233元 | 1.0453元 |
| 2024-06-18 | 1.0228元 | 1.0448元 |
| 2024-06-17 | 1.0226元 | 1.0446元 |
| 2024-06-14 | 1.0226元 | 1.0446元 |
| 2024-06-13 | 1.0224元 | 1.0444元 |
| 2024-06-12 | 1.0223元 | 1.0443元 |
| 2024-06-11 | 1.0225元 | 1.0445元 |
| 2024-06-07 | 1.0222元 | 1.0442元 |
| 2024-06-06 | 1.0222元 | 1.0442元 |
| 2024-06-05 | 1.0221元 | 1.0441元 |
| 2024-06-04 | 1.0217元 | 1.0437元 |
| 2024-06-03 | 1.0215元 | 1.0435元 |
| 2024-05-31 | 1.0210元 | 1.0430元 |
| 2024-05-30 | 1.0209元 | 1.0429元 |
| 2024-05-29 | 1.0209元 | 1.0429元 |
| 2024-05-28 | 1.0208元 | 1.0428元 |
| 2024-05-27 | 1.0206元 | 1.0426元 |
| 2024-05-24 | 1.0204元 | 1.0424元 |
| 2024-05-23 | 1.0206元 | 1.0426元 |
| 2024-05-22 | 1.0201元 | 1.0421元 |
| 2024-05-21 | 1.0199元 | 1.0419元 |
| 2024-05-20 | 1.0200元 | 1.0420元 |
| 2024-05-17 | 1.0199元 | 1.0419元 |
