招商北证50成份指数发起式A (017517.jj)北证50 (季度) 招商基金管理有限公司持有人户数4,349.00 | 成立日期 | 2022-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2269元基金经理韩冰 、 邓童管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率94.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.73% |
| 相关基金: | 主从基金招商北证50成份指数发起式C | ||||
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招商北证50成份指数发起式A(017517) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.05亿 | 79.14% |
| (其中) 股票 | 5.05亿 | 79.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,473.66万 | 5.44% |
| 3 | 其他资产 | 9,836.84万 | 15.42% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.47亿 | 70.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,847.57万 | 6.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,162.19万 | 1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 822.03万 | 1.29% |
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