招商北证50成份指数发起式A (017517.jj)北证50 (季度) 招商基金管理有限公司持有人户数4,349.00 | 成立日期 | 2022-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2269元基金经理韩冰 、 邓童管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率94.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.73% |
| 相关基金: | 主从基金招商北证50成份指数发起式C | ||||
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招商北证50成份指数发起式A(017517) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商北证50成份指数发起式 | |
| 基金主代码 | 017517 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-12-22 | |
| 总份额 | 6.19亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份券组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异，若出现较为特殊的情况（例如成份券停牌、成份券流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素），本基金将采用替代性的方法构建组合，使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。本基金其他主要投资策略包括：大类资产配置策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。 | |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金标的指数成份券主要为北京证券交易所上市证券，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资北京证券交易所的特殊风险，本基金投资北京证券交易所的风险详见招募说明书。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商北证50成份指数发起式A | 招商北证50成份指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017517 | 017518 |
| 子基金份额 | 9,273.85万 份 (2024-09-30) | 5.26亿 份 (2024-09-30) |
