招商北证50成份指数发起式A (017517.jj)北证50招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.7790元基金经理韩冰 、 邓童管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率94.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.01% |
| 相关基金: | 主从基金招商北证50成份指数发起式C | ||||
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招商北证50成份指数发起式A(017517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 114.23万元 | 0.80% | 21.42万元 | 0.15% |
| 2023-12-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 46.44万元 | 0.80% | 8.71万元 | 0.15% |
