招商北证50成份指数发起式A (017517.jj)北证50 (季度) 招商基金管理有限公司持有人户数4,349.00 | 成立日期 | 2022-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2269元基金经理韩冰 、 邓童管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率94.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.73% |
| 相关基金: | 主从基金招商北证50成份指数发起式C | ||||
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招商北证50成份指数发起式A(017517) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 8,936.28万 | 9,273.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 6,617.62万 | 8,312.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,052.23万 | 7,582.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 7,815.65万 | 6,752.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,481.95万 | 6,287.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 5,700.36万 | 6,007.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 4,848.90万 | 4,828.14万元 | -- |
