招商北证50成份指数发起式A (017517.jj)北证50招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.7790元基金经理韩冰 、 邓童管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率94.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.01% |
| 相关基金: | 主从基金招商北证50成份指数发起式C | ||||
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招商北证50成份指数发起式A(017517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-07-04 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-07-03 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-07-02 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-07-01 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-06-28 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-06-27 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-06-26 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-06-25 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-06-24 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-06-21 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-06-20 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-06-19 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-06-18 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-06-17 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-06-14 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-06-13 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-06-12 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-06-11 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-06-07 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-06-06 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-06-05 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-06-04 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-06-03 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-05-31 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-05-30 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-05-29 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-05-28 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-05-27 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-05-24 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-05-23 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-05-22 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-05-21 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-05-20 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-05-17 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-05-16 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-05-15 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-05-14 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-05-13 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-05-10 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-05-09 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-05-08 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-05-07 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-05-06 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-04-30 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-04-29 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-04-26 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-04-25 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-04-24 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-04-23 | 0.8788元 | 0.8788元 |
