招商北证50成份指数发起式A (017517.jj)北证50 (季度) 招商基金管理有限公司持有人户数4,349.00 | 成立日期 | 2022-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1834元基金经理韩冰 、 邓童管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率94.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% |
| 相关基金: | 主从基金招商北证50成份指数发起式C | ||||
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招商北证50成份指数发起式A(017517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-12-24 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-12-23 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-12-20 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-12-19 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-12-18 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-12-17 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-12-16 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-12-13 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-12-12 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-12-11 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-12-10 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-12-09 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2024-12-06 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-12-05 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2024-12-04 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2024-12-03 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2024-12-02 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2024-11-29 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-11-28 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-11-27 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2024-11-26 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2024-11-25 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-11-22 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2024-11-21 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-11-20 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2024-11-19 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2024-11-18 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-11-15 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2024-11-14 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2024-11-13 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2024-11-12 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2024-11-11 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2024-11-08 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-11-07 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-11-06 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-11-05 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2024-11-04 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-11-01 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-10-31 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-10-30 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-10-29 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2024-10-28 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-10-25 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-10-24 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2024-10-23 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-10-22 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-10-21 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2024-10-18 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-10-17 | 1.0581元 | 1.0581元 |
