中庚港股通价值18个月封闭股票 (017650.jj)中庚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型(封闭式)当前净值0.9465元持有人户数2.20万基金经理孙潇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.15% |
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中庚港股通价值18个月封闭股票(017650) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.35亿 | 95.94% |
| (其中) 股票 | 16.35亿 | 95.94% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,800.01万 | 2.23% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,721.45万 | 1.01% |
| 4 | 其他资产 | 1,403.17万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.89%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 1.02亿 | 6.01% |
| 制造业 | 3,947.04万 | 2.32% |
| 采矿业 | 1,716.01万 | 1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 833.99万 | 0.49% |
| 金融业 | 97.59万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.44万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 628.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.05%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3.65亿 | 21.43% |
| 非日常生活消费品 | 3.01亿 | 17.66% |
| 原材料 | 2.42亿 | 14.20% |
| 房地产 | 2.15亿 | 12.62% |
| 通讯业务 | 1.80亿 | 10.58% |
| 工业 | 7,167.71万 | 4.20% |
| 公用事业 | 4,959.67万 | 2.91% |
| 能源 | 2,946.66万 | 1.73% |
| 金融 | 1,196.06万 | 0.70% |
| 日常消费品 | 17.66万 | 0.01% |
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