中庚港股通价值股票 (017650.jj)中庚基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2023-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8813元基金经理孙潇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.25% |
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中庚港股通价值股票(017650) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.45亿 | 92.86% |
| (其中) 股票 | 13.45亿 | 92.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,182.48万 | 2.89% |
| (其中) 债券 | 4,182.48万 | 2.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,199.32万 | 0.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,688.32万 | 3.24% |
| 5 | 其他资产 | 268.31万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.16%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 4,376.41万 | 3.02% |
| 制造业 | 2,249.44万 | 1.55% |
| 金融业 | 1,945.49万 | 1.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,871.78万 | 1.29% |
| 采矿业 | 891.59万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 487.86万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.70%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.95亿 | 20.38% |
| 医疗保健 | 1.89亿 | 13.02% |
| 房地产 | 1.74亿 | 12.01% |
| 原材料 | 1.73亿 | 11.93% |
| 通讯业务 | 1.17亿 | 8.05% |
| 工业 | 1.15亿 | 7.93% |
| 金融 | 8,070.84万 | 5.57% |
| 信息技术 | 3,124.48万 | 2.16% |
| 日常消费品 | 2,506.09万 | 1.73% |
| 公用事业 | 1,678.09万 | 1.16% |
| 能源 | 1,112.77万 | 0.77% |
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