中庚港股通价值18个月封闭股票 (017650.jj)中庚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型(封闭式)当前净值0.9465元持有人户数2.20万基金经理孙潇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.15% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中庚港股通价值18个月封闭股票(017650) - 概况
最后更新于：2024-08-23
| 基金全称 | 中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 |
| 基金主代码 | 017650 |
| 运作方式 | 契约型基金。本基金基金合同生效后，前18个月封闭运作。本基金封闭期自基金合同生效之日起至18个月后的对应日（遇非工作日顺延至下一个工作日）的前一日的期间，如该日不存在对应日期的，则延后至下一个工作日。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，也不上市交易。封闭期届满后，本基金转为开放式运作，基金名称变更为"中庚港股通价值股票型证券投资基金"。 |
| 合同生效日 | 2023-01-11 |
| 总份额 | 19.77亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金主要投资于香港市场上市公司股票。基金以价值投资策略为基础，重点发掘港股市场基本面良好、价值被低估的公司来构建股票组合，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 股票投资策略（1）港股通标的股票投资策略本基金重点通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。本基金将采用自下而上的个股精选策略，结合香港市场行业及个股估值水平差异等因素，精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。本基金的股票投资理念是上市公司的可持续盈利能力和其股票估值具有很强的正相关性，可持续的高盈利能力公司的估值最终会比低盈利能力公司的高，因此通过投资低估值、高盈利能力的股票能够为投资者带来中长期的超额收益。（2）A股市场股票投资策略本基金积极寻找A股市场不同于港股市场的行业性投资机遇，通过对A股上市公司可持续盈利能力的评估和其合理估值的判断，自下而上寻找个股投资机会，并重点投资于当前定价低于合理评估价值的上市公司股票。其他策略：资产配置策略、债券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、融资与转融通证券出借交易策略、投资组合的风险管理策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数(人民币）收益率×90%+上证国债指数收益率×10%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 中庚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
