中庚港股通价值18个月封闭股票 (017650.jj)中庚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型(封闭式)当前净值0.7864元基金经理孙潇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.67% |
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中庚港股通价值18个月封闭股票(017650) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 134.08% | 11.11亿元 | 11.71亿元 | 16.35亿元 | 17.03亿元 |
| 2023-12-31 | 181.35% | 42.44亿元 | 22.79亿元 | 17.91亿元 | 17.98亿元 |
| 2023-06-30 | 211.93% | 30.56亿元 | 11.12亿元 | 19.14亿元 | 19.46亿元 |
