中庚港股通价值股票 (017650.jj)中庚基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2023-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8813元基金经理孙潇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.25% |
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中庚港股通价值股票(017650) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 14.33亿 | 15.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 17.03亿 | 19.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.82亿 | 19.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 17.98亿 | 19.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.09亿 | 19.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 19.46亿 | 19.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 19.78亿 | 19.77亿元 | -- |
| 2023-01-11 | 1.00元 | 19.77亿 | 19.77亿元 | -- |
